Früh gewarnt
Zeigt im Voraus, in welcher Kalenderwoche die Mindestreserve unterschritten wird und welcher Betrag dann fehlt.
Ãœberblick
Das Add-on Finanzkompass – Liquiditäts- und Umsatzprognose erstellt aus den Belegen im TecArt CRM eine Vorschau auf Kontostand, Vertriebsabschlüsse und Vertragsumsätze. Ohne das Add-on führt häufig jemand die Liquiditätsplanung getrennt vom CRM als manuell gepflegte Tabelle.
Für die Liquidität ermittelt das Add-on über 13 oder 26 Wochen den voraussichtlichen Kontostand jeder Kalenderwoche und nennt die letzte Kalenderwoche, in der die Mittel noch ausreichen. Rutscht eine Woche unter die festgelegte Mindestreserve, hebt es sie samt fehlendem Betrag hervor; vor Investitionsentscheidungen lassen sich die Szenarien Worst, Realistic und Best nebeneinanderstellen. In die Berechnung gehen der Zahlungsverzug jedes Kunden und die Mahnstufen ein.
Für den Vertrieb bewertet das Add-on Angebote nach Abschlusswahrscheinlichkeit und Angebotsalter und weist aus, welche Deals sich seit der Vorwoche verschoben haben. Bei den wiederkehrenden Erlösen aus Verträgen zeigt es MRR und ARR, anstehende Verlängerungen sowie das Kündigungsrisiko jedes einzelnen Vertrags. Von jeder Zahl aus lassen sich die zugrunde liegenden Rechnungen, Aufträge und Verträge im CRM öffnen. Weil das Add-on mit festen Rechenregeln arbeitet und seine Vorhersage fortlaufend dem tatsächlichen Banksaldo gegenüberstellt, bleibt jedes Ergebnis nachvollziehbar.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Abgewogene Investitionen
Ermöglicht, eine Investition gegen ein günstiges, ein erwartetes und ein ungünstiges Szenario abzuwägen.
Realistische Zahlungseingänge
Verhindert, dass langsame Zahler und gemahnte Rechnungen die erwarteten Eingänge zu optimistisch erscheinen lassen.
Keine Doppelzählung
Vermeidet, dass Angebote mit Auftrag, bereits berechnete Auftragsteile oder abgerechnete Vertragsperioden mehrfach in die Vorschau eingehen.
Nachprüfbare Zahlen
Macht jeden Prognosewert bis zum Ursprungsbeleg überprüfbar und zeigt über den Abgleich mit dem echten Banksaldo, wie treffsicher die Vorschau ist.
Ehrlicher Vertriebsausblick
Verhindert, dass liegengebliebene Angebote den erwarteten Umsatz aufblähen, und macht Verschiebungen gegenüber der Vorwoche sichtbar.
Umsatzrisiken im Blick
Lenkt die Aufmerksamkeit auf Verträge mit hohem Kündigungsrisiko und bevorstehende Verlängerungen, bevor wiederkehrender Umsatz verloren geht.
Weniger Handarbeit
Ersetzt die von Hand gepflegte Liquiditätstabelle durch eine Berechnung aus den Daten im TecArt CRM.
Funktionen im Ãœberblick
- Wöchentliche Liquiditätsvorschau über 13 oder 26 Wochen mit Kennzeichnung jeder Woche unterhalb der Mindestreserve.
- Gegenüberstellung der Szenarien Worst, Realistic und Best in einer Ansicht.
- Prognose der Zahlungseingänge auf Basis von Zahlungsverzug je Kunde, Skonto und Mahnstufen.
- Drilldown von jeder Wochenzahl zu den Einzelbelegen mit Absprung ins CRM sowie Abgleich der Prognose mit dem tatsächlichen Banksaldo.
- Gewichtung offener Angebote nach Abschlusswahrscheinlichkeit und Alter samt Wochenvergleich verschobener Deals.
- Auswertung von MRR, ARR und NRR mit Churn-Frühwarnung und Liste anstehender Vertragsverlängerungen.
Typische Anwendungsfälle
- Die Geschäftsführung prüft jeden Montag, bis zu welcher Kalenderwoche die Liquidität ausreicht.
- Gegensteuern, wenn eine Woche unter die festgelegte Mindestreserve rutscht.
- Der Geschäftsführer wägt vor einer Investition die Szenarien Worst, Realistic und Best gegeneinander ab.
- Liquidität planen, wenn einzelne Kunden regelmäßig verspätet zahlen oder Rechnungen bereits gemahnt sind.
- Eine auffällige Wochenzahl klären und dazu die Belege im CRM aufrufen.
- Die Vertriebsleitung bespricht die gewichtete Pipeline und die gegenüber der Vorwoche verschobenen Deals.
- Wiederkehrende Umsätze getrennt nach Neugeschäft, Ausbau und Kündigungen auswerten.
- Der Vertrieb arbeitet eine Liste der Verträge mit hohem Kündigungsrisiko und der in den nächsten 90 Tagen auslaufenden Verträge ab.
- Das Jahresziel auf Monate verteilen und mit Ist-Umsatz und Pipeline-Abdeckung abgleichen.
Häufige Fragen
Wo läuft das Add-on?
Die Berechnung erfolgt innerhalb des TecArt CRM; die Cockpit-Oberfläche läuft wahlweise auf einem eigenen Webserver oder wird vom Anbieter gehostet.
Welche CRM-Daten verwendet das Add-on?
Es liest über die TecArt-API Rechnungen, Zahlungen, Eingangsrechnungen, Gutschriften, Verträge, Aufträge, Angebote, Mahnungen, Rechnungskonten und Kontakte.
Wie aktuell sind die Zahlen?
Der Datenabgleich läuft jede Nacht als Delta und lässt sich bei Bedarf manuell als vollständiger Neuaufbau starten.
Wer darf welche Bereiche sehen?
Lese-, Schreib- und Admin-Rechte werden je CRM-Gruppe für Cashflow, Vertrieb, Recurring, Datenqualität und Einstellungen vergeben. Angemeldet wird mit der bestehenden CRM-Sitzung.
Funktioniert das Add-on mit mehreren Mandanten?
Ja. Mandanten lassen sich einzeln auswählen, Bankkonten werden je Mandant geführt.
Lassen sich Gehälter, Miete und Steuern einplanen?
Ja. Plankosten werden mit Intervall und Fälligkeitstag angelegt, zehn Vorlagen etwa für Gehälter, Miete, Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer/SV erleichtern den Start.
Lassen sich die Ergebnisse exportieren?
Ja. Jede Säule lässt sich als Excel-Datei ausgeben, für PDF gibt es eine Druckansicht.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.